ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,094,061,445 | 6,311,798,990 |
| 未収入金 | 8,086,636 | 32,208,487 |
| 流動資産合計 | 4,102,148,081 | 6,344,007,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,102,148,081 | 6,344,007,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 171,144,089 |
| 未払解約金 | 8,086,636 | 32,208,487 |
| 未払受託者報酬 | 182,240 | 275,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,102,674 | 7,714,132 |
| その他未払費用 | 182,230 | 275,495 |
| 流動負債合計 | 13,553,780 | 211,617,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,553,780 | 211,617,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,567,473,238 | 5,704,802,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,878,937 | 427,586,772 |
| （分配準備積立金） | 84,901,005 | 452,905,808 |
| 元本等合計 | 4,088,594,301 | 6,132,389,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,088,594,301 | 6,132,389,769 |
| 負債純資産合計 | 4,102,148,081 | 6,344,007,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
