ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,267,063,140 | 9,138,547,852 |
| 未収入金 | 1,904,706 | 7,850,115 |
| 流動資産計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 |
| 資産の部合計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 71,844,126 |
| 未払解約金 | 1,904,706 | 7,850,115 |
| 未払受託者報酬 | 301,247 | 372,647 |
| 未払委託者報酬 | 8,434,907 | 10,434,063 |
| その他未払費用 | 301,240 | 263,271 |
| 流動負債計 | 10,942,100 | 90,764,222 |
| 負債の部合計 | 10,942,100 | 90,764,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,573,062,686 | 7,184,412,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,963,060 | 1,871,221,145 |
| （分配準備積立金） | 399,113,098 | 1,169,979,658 |
| 元本等合計 | 7,258,025,746 | 9,055,633,745 |
| 純資産の部合計 | 7,258,025,746 | 9,055,633,745 |
| 負債・純資産合計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 |
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