ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,138,547,852 | 8,549,183,376 |
| 未収入金 | 7,850,115 | 6,971,786 |
| 流動資産計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 |
| 資産の部合計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,844,126 | － |
| 未払解約金 | 7,850,115 | 6,971,786 |
| 未払受託者報酬 | 372,647 | 395,518 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,063 | 11,074,468 |
| その他未払費用 | 263,271 | 234,744 |
| 流動負債計 | 90,764,222 | 18,676,516 |
| 負債の部合計 | 90,764,222 | 18,676,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,184,412,600 | 8,622,622,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,221,145 | -85,144,277 |
| （分配準備積立金） | 1,169,979,658 | 569,794,616 |
| 元本等合計 | 9,055,633,745 | 8,537,478,646 |
| 純資産の部合計 | 9,055,633,745 | 8,537,478,646 |
| 負債・純資産合計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 |
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