ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 9,098,023 |
| 親投資信託受益証券 | 8,549,183,376 | 8,968,981,302 |
| 未収入金 | 6,971,786 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 |
| 資産の部合計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,971,786 | 11,124,036 |
| 未払受託者報酬 | 395,518 | 379,542 |
| 未払委託者報酬 | 11,074,468 | 10,627,172 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 234,744 | 286,943 |
| 流動負債計 | 18,676,516 | 22,417,718 |
| 負債の部合計 | 18,676,516 | 22,417,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,622,622,923 | 9,020,615,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,144,277 | -44,953,727 |
| （分配準備積立金） | 569,794,616 | 510,211,470 |
| 元本等合計 | 8,537,478,646 | 8,975,661,607 |
| 純資産の部合計 | 8,537,478,646 | 8,975,661,607 |
| 負債・純資産合計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 |
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