ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,098,023 | 42,717,044 |
| 親投資信託受益証券 | 8,968,981,302 | 8,211,914,084 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,998,079,325 | 8,254,631,128 |
| 資産の部合計 | 8,998,079,325 | 8,254,631,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,124,036 | 6,129,505 |
| 未払受託者報酬 | 379,542 | 380,057 |
| 未払委託者報酬 | 10,627,172 | 10,641,571 |
| 未払利息 | 25 | 117 |
| その他未払費用 | 286,943 | 287,552 |
| 流動負債計 | 22,417,718 | 17,438,802 |
| 負債の部合計 | 22,417,718 | 17,438,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,020,615,334 | 7,552,889,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,953,727 | 684,303,204 |
| （分配準備積立金） | 510,211,470 | 134,854,727 |
| 元本等合計 | 8,975,661,607 | 8,237,192,326 |
| 純資産の部合計 | 8,975,661,607 | 8,237,192,326 |
| 負債・純資産合計 | 8,998,079,325 | 8,254,631,128 |
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