ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,717,044 | 14,544,529 |
| 親投資信託受益証券 | 8,211,914,084 | 7,855,000,353 |
| 未収入金 | － | 7,560,000 |
| 流動資産計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 |
| 資産の部合計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,026,080 |
| 未払解約金 | 6,129,505 | 13,425,843 |
| 未払受託者報酬 | 380,057 | 344,891 |
| 未払委託者報酬 | 10,641,571 | 9,656,922 |
| 未払利息 | 117 | 39 |
| その他未払費用 | 287,552 | 260,857 |
| 流動負債計 | 17,438,802 | 30,714,632 |
| 負債の部合計 | 17,438,802 | 30,714,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,552,889,122 | 7,026,080,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,303,204 | 820,310,071 |
| （分配準備積立金） | 134,854,727 | 180,970,605 |
| 元本等合計 | 8,237,192,326 | 7,846,390,250 |
| 純資産の部合計 | 8,237,192,326 | 7,846,390,250 |
| 負債・純資産合計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 |
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