ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,544,529 | 13,802,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,855,000,353 | 8,395,839,678 |
| 未収入金 | 7,560,000 | － |
| 流動資産計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 |
| 資産の部合計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,026,080 | 137,198,474 |
| 未払解約金 | 13,425,843 | 8,156,025 |
| 未払受託者報酬 | 344,891 | 392,477 |
| 未払委託者報酬 | 9,656,922 | 10,989,330 |
| 未払利息 | 39 | 37 |
| その他未払費用 | 260,857 | 296,704 |
| 流動負債計 | 30,714,632 | 157,033,047 |
| 負債の部合計 | 30,714,632 | 157,033,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,026,080,179 | 6,859,923,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,310,071 | 1,392,685,481 |
| （分配準備積立金） | 180,970,605 | 679,976,404 |
| 元本等合計 | 7,846,390,250 | 8,252,609,204 |
| 純資産の部合計 | 7,846,390,250 | 8,252,609,204 |
| 負債・純資産合計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 |
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