ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,802,573 | 53,669,014 |
| 親投資信託受益証券 | 8,395,839,678 | 10,137,598,952 |
| 未収入金 | － | 2,160,000 |
| 流動資産計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 |
| 資産の部合計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,198,474 | － |
| 未払解約金 | 8,156,025 | 7,004,069 |
| 未払受託者報酬 | 392,477 | 441,307 |
| 未払委託者報酬 | 10,989,330 | 12,356,586 |
| 未払利息 | 37 | 147 |
| その他未払費用 | 296,704 | 243,111 |
| 流動負債計 | 157,033,047 | 20,045,220 |
| 負債の部合計 | 157,033,047 | 20,045,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,859,923,723 | 9,384,479,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,685,481 | 788,902,929 |
| （分配準備積立金） | 679,976,404 | 353,511,324 |
| 元本等合計 | 8,252,609,204 | 10,173,382,746 |
| 純資産の部合計 | 8,252,609,204 | 10,173,382,746 |
| 負債・純資産合計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 |
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