ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,669,014 | 41,779,476 |
| 親投資信託受益証券 | 10,137,598,952 | 9,725,568,737 |
| 未収入金 | 2,160,000 | 880,000 |
| 流動資産計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 |
| 資産の部合計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,004,069 | 4,309,300 |
| 未払受託者報酬 | 441,307 | 446,883 |
| 未払委託者報酬 | 12,356,586 | 12,512,724 |
| 未払利息 | 147 | 120 |
| その他未払費用 | 243,111 | 246,821 |
| 流動負債計 | 20,045,220 | 17,515,848 |
| 負債の部合計 | 20,045,220 | 17,515,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,384,479,817 | 10,179,964,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,902,929 | -429,252,129 |
| （分配準備積立金） | 353,511,324 | 235,910,468 |
| 元本等合計 | 10,173,382,746 | 9,750,712,365 |
| 純資産の部合計 | 10,173,382,746 | 9,750,712,365 |
| 負債・純資産合計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 |
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