ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,779,476 | 46,425,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,725,568,737 | 9,024,632,094 |
| 未収入金 | 880,000 | 4,730,000 |
| 流動資産計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 |
| 資産の部合計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,309,300 | 5,011,472 |
| 未払受託者報酬 | 446,883 | 435,041 |
| 未払委託者報酬 | 12,512,724 | 12,181,118 |
| 未払利息 | 120 | 133 |
| その他未払費用 | 246,821 | 239,296 |
| 流動負債計 | 17,515,848 | 17,867,060 |
| 負債の部合計 | 17,515,848 | 17,867,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,179,964,494 | 9,424,305,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,252,129 | -366,384,428 |
| （分配準備積立金） | 235,910,468 | 253,685,781 |
| 元本等合計 | 9,750,712,365 | 9,057,920,756 |
| 純資産の部合計 | 9,750,712,365 | 9,057,920,756 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
