ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,425,722 | 41,034,738 |
| 親投資信託受益証券 | 9,024,632,094 | 8,082,421,653 |
| 未収入金 | 4,730,000 | 21,340,000 |
| 流動資産計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 |
| 資産の部合計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,011,472 | 23,984,610 |
| 未払受託者報酬 | 435,041 | 380,883 |
| 未払委託者報酬 | 12,181,118 | 10,664,690 |
| 未払利息 | 133 | 112 |
| その他未払費用 | 239,296 | 209,478 |
| 流動負債計 | 17,867,060 | 35,239,773 |
| 負債の部合計 | 17,867,060 | 35,239,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,424,305,184 | 7,457,046,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,384,428 | 652,510,289 |
| （分配準備積立金） | 253,685,781 | 249,834,532 |
| 元本等合計 | 9,057,920,756 | 8,109,556,618 |
| 純資産の部合計 | 9,057,920,756 | 8,109,556,618 |
| 負債・純資産合計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 |
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