ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,034,738 | 35,329,393 |
| 親投資信託受益証券 | 8,082,421,653 | 6,988,061,441 |
| 未収入金 | 21,340,000 | 10,430,000 |
| 流動資産計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 |
| 資産の部合計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,984,610 | 11,013,235 |
| 未払受託者報酬 | 380,883 | 294,426 |
| 未払委託者報酬 | 10,664,690 | 8,243,881 |
| 未払利息 | 112 | 96 |
| その他未払費用 | 209,478 | 264,385 |
| 流動負債計 | 35,239,773 | 19,816,023 |
| 負債の部合計 | 35,239,773 | 19,816,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,457,046,329 | 7,014,140,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,510,289 | -135,383 |
| （分配準備積立金） | 249,834,532 | 261,893,307 |
| 元本等合計 | 8,109,556,618 | 7,014,004,811 |
| 純資産の部合計 | 8,109,556,618 | 7,014,004,811 |
| 負債・純資産合計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 |
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