ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,329,393 | 42,890,993 |
| 親投資信託受益証券 | 6,988,061,441 | 6,560,920,687 |
| 未収入金 | 10,430,000 | 8,990,000 |
| 流動資産計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 |
| 資産の部合計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 22,131,078 |
| 未払解約金 | 11,013,235 | 17,077,507 |
| 未払受託者報酬 | 294,426 | 298,877 |
| 未払委託者報酬 | 8,243,881 | 8,368,531 |
| 未払利息 | 96 | 117 |
| その他未払費用 | 264,385 | 269,000 |
| 流動負債計 | 19,816,023 | 48,145,110 |
| 負債の部合計 | 19,816,023 | 48,145,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,014,140,194 | 5,532,769,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,383 | 1,031,887,039 |
| （分配準備積立金） | 261,893,307 | 574,907,491 |
| 元本等合計 | 7,014,004,811 | 6,564,656,570 |
| 純資産の部合計 | 7,014,004,811 | 6,564,656,570 |
| 負債・純資産合計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 |
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