ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,890,993 | 35,716,030 |
| 親投資信託受益証券 | 6,560,920,687 | 6,447,081,797 |
| 未収入金 | 8,990,000 | － |
| 流動資産計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 |
| 資産の部合計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,131,078 | 93,624,382 |
| 未払解約金 | 17,077,507 | 1,997,055 |
| 未払受託者報酬 | 298,877 | 287,675 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,531 | 8,054,849 |
| 未払利息 | 117 | 97 |
| その他未払費用 | 269,000 | 202,509 |
| 流動負債計 | 48,145,110 | 104,166,567 |
| 負債の部合計 | 48,145,110 | 104,166,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,532,769,531 | 5,507,316,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,031,887,039 | 871,314,623 |
| （分配準備積立金） | 574,907,491 | 484,475,947 |
| 元本等合計 | 6,564,656,570 | 6,378,631,260 |
| 純資産の部合計 | 6,564,656,570 | 6,378,631,260 |
| 負債・純資産合計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
