ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,716,030 | 41,046,373 |
| 親投資信託受益証券 | 6,447,081,797 | 6,966,786,749 |
| 未収入金 | － | 4,290,000 |
| 流動資産計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 |
| 資産の部合計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,624,382 | 11,977,188 |
| 未払解約金 | 1,997,055 | 8,149,708 |
| 未払受託者報酬 | 287,675 | 335,751 |
| 未払委託者報酬 | 8,054,849 | 9,401,056 |
| 未払利息 | 97 | 112 |
| その他未払費用 | 202,509 | 236,822 |
| 流動負債計 | 104,166,567 | 30,100,637 |
| 負債の部合計 | 104,166,567 | 30,100,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,507,316,637 | 5,988,594,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,314,623 | 993,427,991 |
| （分配準備積立金） | 484,475,947 | 668,591,691 |
| 元本等合計 | 6,378,631,260 | 6,982,022,485 |
| 純資産の部合計 | 6,378,631,260 | 6,982,022,485 |
| 負債・純資産合計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 |
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