ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,046,373 | 36,399,605 |
| 親投資信託受益証券 | 6,966,786,749 | 7,340,876,287 |
| 未収入金 | 4,290,000 | － |
| 流動資産計 | 7,012,123,122 | 7,377,275,892 |
| 資産の部合計 | 7,012,123,122 | 7,377,275,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,977,188 | － |
| 未払解約金 | 8,149,708 | 2,431,449 |
| 未払受託者報酬 | 335,751 | 314,027 |
| 未払委託者報酬 | 9,401,056 | 8,792,734 |
| 未払利息 | 112 | 99 |
| その他未払費用 | 236,822 | 221,063 |
| 流動負債計 | 30,100,637 | 11,759,372 |
| 負債の部合計 | 30,100,637 | 11,759,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,988,594,494 | 6,527,050,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,427,991 | 838,466,318 |
| （分配準備積立金） | 668,591,691 | 634,513,735 |
| 元本等合計 | 6,982,022,485 | 7,365,516,520 |
| 純資産の部合計 | 6,982,022,485 | 7,365,516,520 |
| 負債・純資産合計 | 7,012,123,122 | 7,377,275,892 |
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