ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,399,605 | 44,579,063 |
| 親投資信託受益証券 | 7,340,876,287 | 8,011,895,643 |
| 流動資産計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 |
| 資産の部合計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,431,449 | 3,156,147 |
| 未払受託者報酬 | 314,027 | 370,115 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,734 | 10,363,251 |
| 未払利息 | 99 | 122 |
| その他未払費用 | 221,063 | 128,602 |
| 流動負債計 | 11,759,372 | 14,018,237 |
| 負債の部合計 | 11,759,372 | 14,018,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,527,050,202 | 7,340,056,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,466,318 | 702,400,285 |
| （分配準備積立金） | 634,513,735 | 599,414,585 |
| 元本等合計 | 7,365,516,520 | 8,042,456,469 |
| 純資産の部合計 | 7,365,516,520 | 8,042,456,469 |
| 負債・純資産合計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 |
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