ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,579,063 | 57,919,099 |
| 親投資信託受益証券 | 8,011,895,643 | 8,366,410,949 |
| 未収入金 | － | 2,980,000 |
| 流動資産計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 |
| 資産の部合計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,056,397 |
| 未払解約金 | 3,156,147 | 11,148,429 |
| 未払受託者報酬 | 370,115 | 375,860 |
| 未払委託者報酬 | 10,363,251 | 10,524,059 |
| 未払利息 | 122 | 158 |
| その他未払費用 | 128,602 | 213,814 |
| 流動負債計 | 14,018,237 | 69,318,717 |
| 負債の部合計 | 14,018,237 | 69,318,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,340,056,184 | 6,722,342,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 702,400,285 | 1,635,648,820 |
| （分配準備積立金） | 599,414,585 | 888,356,131 |
| 元本等合計 | 8,042,456,469 | 8,357,991,331 |
| 純資産の部合計 | 8,042,456,469 | 8,357,991,331 |
| 負債・純資産合計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 |
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