ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,919,099 | 56,805,238 |
| 親投資信託受益証券 | 8,366,410,949 | 9,068,182,499 |
| 未収入金 | 2,980,000 | 63,680,000 |
| 流動資産計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 |
| 資産の部合計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,056,397 | 44,043,145 |
| 未払解約金 | 11,148,429 | 70,310,287 |
| 未払受託者報酬 | 375,860 | 442,063 |
| 未払委託者報酬 | 10,524,059 | 12,377,763 |
| 未払利息 | 158 | 155 |
| その他未払費用 | 213,814 | 251,945 |
| 流動負債計 | 69,318,717 | 127,425,358 |
| 負債の部合計 | 69,318,717 | 127,425,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,722,342,511 | 6,775,868,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,635,648,820 | 2,285,373,846 |
| （分配準備積立金） | 888,356,131 | 1,280,986,120 |
| 元本等合計 | 8,357,991,331 | 9,061,242,379 |
| 純資産の部合計 | 8,357,991,331 | 9,061,242,379 |
| 負債・純資産合計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 |
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