ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,805,238 | 46,882,607 |
| 親投資信託受益証券 | 9,068,182,499 | 9,032,977,384 |
| 未収入金 | 63,680,000 | 10,120,000 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 |
| 資産の部合計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,043,145 | 190,344,609 |
| 未払解約金 | 70,310,287 | 11,393,428 |
| 未払受託者報酬 | 442,063 | 436,302 |
| 未払委託者報酬 | 12,377,763 | 12,216,444 |
| 未払利息 | 155 | － |
| その他未払費用 | 251,945 | 191,091 |
| 流動負債計 | 127,425,358 | 214,581,874 |
| 負債の部合計 | 127,425,358 | 214,581,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,775,868,533 | 6,678,758,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,285,373,846 | 2,196,639,884 |
| （分配準備積立金） | 1,280,986,120 | 1,072,625,880 |
| 元本等合計 | 9,061,242,379 | 8,875,398,129 |
| 純資産の部合計 | 9,061,242,379 | 8,875,398,129 |
| 負債・純資産合計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 |
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