ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,882,607 | 50,951,478 |
| 親投資信託受益証券 | 9,032,977,384 | 8,267,888,117 |
| 未収入金 | 10,120,000 | 8,950,000 |
| 未収利息 | 12 | 153 |
| 流動資産計 | 9,089,980,003 | 8,327,789,748 |
| 資産の部合計 | 9,089,980,003 | 8,327,789,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,344,609 | 23,815,712 |
| 未払解約金 | 11,393,428 | 12,681,239 |
| 未払受託者報酬 | 436,302 | 392,347 |
| 未払委託者報酬 | 12,216,444 | 10,985,705 |
| その他未払費用 | 191,091 | 171,840 |
| 流動負債計 | 214,581,874 | 48,046,843 |
| 負債の部合計 | 214,581,874 | 48,046,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,678,758,245 | 6,804,489,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,196,639,884 | 1,475,253,545 |
| （分配準備積立金） | 1,072,625,880 | 551,336,299 |
| 元本等合計 | 8,875,398,129 | 8,279,742,905 |
| 純資産の部合計 | 8,875,398,129 | 8,279,742,905 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,980,003 | 8,327,789,748 |
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