ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,951,478 | 64,132,671 |
| 親投資信託受益証券 | 8,267,888,117 | 7,414,672,472 |
| 未収入金 | 8,950,000 | 5,760,000 |
| 未収利息 | 153 | 614 |
| 流動資産計 | 8,327,789,748 | 7,484,565,757 |
| 資産の部合計 | 8,327,789,748 | 7,484,565,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,815,712 | － |
| 未払解約金 | 12,681,239 | 21,655,648 |
| 未払受託者報酬 | 392,347 | 364,493 |
| 未払委託者報酬 | 10,985,705 | 10,205,834 |
| その他未払費用 | 171,840 | 190,987 |
| 流動負債計 | 48,046,843 | 32,416,962 |
| 負債の部合計 | 48,046,843 | 32,416,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,804,489,360 | 6,095,750,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,475,253,545 | 1,356,398,249 |
| （分配準備積立金） | 551,336,299 | 486,967,219 |
| 元本等合計 | 8,279,742,905 | 7,452,148,795 |
| 純資産の部合計 | 8,279,742,905 | 7,452,148,795 |
| 負債・純資産合計 | 8,327,789,748 | 7,484,565,757 |
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