ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,132,671 | 38,673,023 |
| 親投資信託受益証券 | 7,414,672,472 | 7,799,524,046 |
| 未収入金 | 5,760,000 | － |
| 未収利息 | 614 | 635 |
| 流動資産計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 |
| 資産の部合計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 188,892,862 |
| 未払解約金 | 21,655,648 | 973,637 |
| 未払受託者報酬 | 364,493 | 328,835 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,834 | 9,207,301 |
| その他未払費用 | 190,987 | 172,301 |
| 流動負債計 | 32,416,962 | 199,574,936 |
| 負債の部合計 | 32,416,962 | 199,574,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,095,750,546 | 5,555,672,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,356,398,249 | 2,082,950,345 |
| （分配準備積立金） | 486,967,219 | 1,056,364,377 |
| 元本等合計 | 7,452,148,795 | 7,638,622,768 |
| 純資産の部合計 | 7,452,148,795 | 7,638,622,768 |
| 負債・純資産合計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
