ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,821,742,126 | 7,464,053,474 |
| 未収入金 | 25,101,643 | 29,911,443 |
| 流動資産合計 | 9,846,843,769 | 7,493,964,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,846,843,769 | 7,493,964,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,326,981 | － |
| 未払解約金 | 25,101,643 | 29,911,443 |
| 未払受託者報酬 | 430,616 | 321,855 |
| 未払委託者報酬 | 12,057,287 | 9,011,995 |
| その他未払費用 | 430,609 | 321,848 |
| 流動負債合計 | 134,347,136 | 39,567,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,347,136 | 39,567,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,632,698,115 | 9,107,880,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,798,518 | -1,653,483,058 |
| （分配準備積立金） | 15,515,368 | 25,712,116 |
| 元本等合計 | 9,712,496,633 | 7,454,397,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,712,496,633 | 7,454,397,776 |
| 負債純資産合計 | 9,846,843,769 | 7,493,964,917 |
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