ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,464,053,474 | 6,945,672,803 |
| 未収入金 | 29,911,443 | 45,716,533 |
| 流動資産合計 | 7,493,964,917 | 6,991,389,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,493,964,917 | 6,991,389,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,911,443 | 45,716,533 |
| 未払受託者報酬 | 321,855 | 309,614 |
| 未払委託者報酬 | 9,011,995 | 8,669,126 |
| その他未払費用 | 321,848 | 309,601 |
| 流動負債合計 | 39,567,141 | 55,004,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,567,141 | 55,004,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,107,880,834 | 7,849,249,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,653,483,058 | -912,865,289 |
| （分配準備積立金） | 25,712,116 | 42,566,187 |
| 元本等合計 | 7,454,397,776 | 6,936,384,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,454,397,776 | 6,936,384,462 |
| 負債純資産合計 | 7,493,964,917 | 6,991,389,336 |
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