ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,945,672,803 | 5,545,287,840 |
| 未収入金 | 45,716,533 | 7,432,660 |
| 流動資産合計 | 6,991,389,336 | 5,552,720,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,991,389,336 | 5,552,720,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,716,533 | 7,432,660 |
| 未払受託者報酬 | 309,614 | 238,596 |
| 未払委託者報酬 | 8,669,126 | 6,680,695 |
| その他未払費用 | 309,601 | 238,586 |
| 流動負債合計 | 55,004,874 | 14,590,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,004,874 | 14,590,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,849,249,751 | 6,454,705,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,865,289 | -916,575,458 |
| （分配準備積立金） | 42,566,187 | 57,681,411 |
| 元本等合計 | 6,936,384,462 | 5,538,129,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,936,384,462 | 5,538,129,963 |
| 負債純資産合計 | 6,991,389,336 | 5,552,720,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
