ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,084,125,477 | 9,821,742,126 |
| 未収入金 | 10,482,320 | 25,101,643 |
| 流動資産合計 | 7,094,607,797 | 9,846,843,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,094,607,797 | 9,846,843,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,900,742 | 96,326,981 |
| 未払解約金 | 10,482,320 | 25,101,643 |
| 未払受託者報酬 | 264,493 | 430,616 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,766 | 12,057,287 |
| その他未払費用 | 1,224,128 | 430,609 |
| 流動負債合計 | 121,277,449 | 134,347,136 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 121,277,449 | 134,347,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,793,382,819 | 9,632,698,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,947,529 | 79,798,518 |
| （分配準備積立金） | 215,012,930 | 15,515,368 |
| 元本等合計 | 6,973,330,348 | 9,712,496,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,973,330,348 | 9,712,496,633 |
| 負債純資産合計 | 7,094,607,797 | 9,846,843,769 |
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