ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,084,125,477 |
| 未収入金 | 10,482,320 |
| 流動資産合計 | 7,094,607,797 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,094,607,797 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 101,900,742 |
| 未払解約金 | 10,482,320 |
| 未払受託者報酬 | 264,493 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,766 |
| その他未払費用 | 1,224,128 |
| 流動負債合計 | 121,277,449 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 121,277,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,793,382,819 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,947,529 |
| （分配準備積立金） | 215,012,930 |
| 元本等合計 | 6,973,330,348 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,973,330,348 |
| 負債純資産合計 | 7,094,607,797 |
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