ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,241,897,764 | 3,891,855,029 |
| 未収入金 | 81,110,533 | 3,203,266 |
| 流動資産合計 | 4,323,008,297 | 3,895,058,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,323,008,297 | 3,895,058,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,110,533 | 3,203,266 |
| 未払受託者報酬 | 189,660 | 172,172 |
| 未払委託者報酬 | 5,310,541 | 4,820,741 |
| その他未払費用 | 189,655 | 172,157 |
| 流動負債合計 | 86,800,389 | 8,368,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,800,389 | 8,368,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,564,895,181 | 5,163,099,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,328,687,273 | -1,276,409,360 |
| （分配準備積立金） | 67,064,725 | 77,479,652 |
| 元本等合計 | 4,236,207,908 | 3,886,689,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,236,207,908 | 3,886,689,959 |
| 負債純資産合計 | 4,323,008,297 | 3,895,058,295 |
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