ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
経常利益又は経常損失(△)		100,770,087	1,682,105,944
当期純利益又は当期純損失(△)		100,770,087	1,682,105,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,060,065	20,940,728

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
経常利益		1,057,603	1,682,821
税引前当期純利益		1,057,603	1,682,821
法人税、住民税及び事業税		247,510	512,423
法人税等合計額		331,060	506,673
当期純利益		726,542	1,176,147

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(自 2024年1月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△ 500,160	△ 500,160	△ 500,160	-	-	△ 500,160
当期純利益	-	-	726,542	726,542	726,542	-	-	726,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	599	599	599

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第40期自 2024年1月1日至 2024年12月31日		第41期自 2025年1月1日至 2025年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	5,960,964円84銭	1株当たり純資産額(注1)	6,806,617円23銭
1株当たり当期純利益(注2)	464,838円76銭	1株当たり当期純利益(注2)	752,493円74銭
損益計算書上当期純利益	726,542千円	損益計算書上当期純利益	1,176,147千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	726,542千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,176,147千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第40期
自 2024年1月1日

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