臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
期別・計算期間	第86計算期間 (平成28年4月21日から 平成28年5月20日まで)	第87計算期間 (平成28年5月21日から 平成28年6月20日まで)	第88計算期間 (平成28年6月21日から 平成28年7月20日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	9,080,868,142円	8,667,508,286円	8,975,661,607円
期末受益権口数	9,023,296,637口	9,072,231,259口	9,020,615,334口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,064円	9,554円	9,950円
期中騰落率	△0.90%	△5.07%	4.14%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。