臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
期別・計算期間	第98計算期間 (平成29年4月21日から 平成29年5月22日まで)	第99計算期間 (平成29年5月23日から 平成29年6月20日まで)	第100計算期間 (平成29年6月21日から 平成29年7月20日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	360円	100円	10円
期末純資産総額	7,790,976,164円	7,846,787,837円	7,846,390,250円
期末受益権口数	7,087,597,350口	7,032,740,789口	7,026,080,179口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,992円	11,158円	11,168円
期中騰落率	6.95%	2.42%	0.18%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。