- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第5特定期間 | 199,730,947 | 1,594,275,277 |
| 第6特定期間 | 64,511,091 | 954,321,331 |
| 第7特定期間 | 178,405,086 | 580,200,948 |
| 第8特定期間 | 97,409,207 | 693,035,288 |
| 第9特定期間 | 2,540,303,968 | 1,402,974,209 |
| 第10特定期間 | 3,075,894,420 | 1,773,706,621 |
| 第11特定期間 | 2,170,612,103 | 1,467,115,048 |
| 第12特定期間 | 1,608,405,654 | 2,745,830,819 |
| 第13特定期間 | 2,284,660,366 | 1,673,310,452 |
| 第14特定期間 | 2,406,384,301 | 968,173,978 |
| 第15特定期間 | 1,047,125,113 | 649,132,702 |
| 第16特定期間 | 514,128,432 | 1,981,854,644 |
| 第17特定期間 | 816,332,675 | 1,343,141,618 |
| 第18特定期間 | 1,211,231,421 | 1,377,387,877 |
| 第19特定期間 | 3,108,469,272 | 583,913,178 |
| 第20特定期間 | 1,433,453,497 | 637,968,820 |
| 第21特定期間 | 327,038,020 | 1,082,697,330 |
| 第22特定期間 | 199,683,260 | 2,166,942,115 |
| 第23特定期間 | 375,095,804 | 818,001,939 |
| 第24特定期間 | 224,176,152 | 1,705,546,815 |
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