有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
②【分配の推移】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第11特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 420円 |
| 第12特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 850円 |
| 第13特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 420円 |
| 第14特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | 700円 |
| 第15特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | 110円 |
| 第16特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 440円 |
| 第17特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 665円 |
| 第18特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 680円 |
| 第19特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 420円 |
| 第20特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | 190円 |
| 第21特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 35円 |
| 第22特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 35円 |
| 第23特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | 40円 |
| 第24特定期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 195円 |
| 第25特定期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 785円 |
| 第26特定期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 435円 |
| 第27特定期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | 80円 |
| 第28特定期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | 40円 |
| 第29特定期間 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | 330円 |
| 第30特定期間 | 2023年 7月21日～2024年 1月22日 | 435円 |
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