有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

③【収益率の推移】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

期	期間	収益率(%)
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.39
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	12.22
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	17.96
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△15.90
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	1.61
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	14.03
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	8.50
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	13.81
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△6.39
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△9.90
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.71
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	13.52
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△7.68
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	20.60
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	4.23
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	4.42
第27特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△2.52
第28特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△2.55
第29特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	16.48
第30特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	11.06

(注)収益率の計算方法:(特定期間末の基準価額(当該期間の分配金を加算した額)-前特定期間末の基準価額(分配落ち))÷前特定期間末の基準価額(分配落ち)×100