有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

(1)【投資方針】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
② 投資態度
a マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
b マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
c マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
d 非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%未満とします。
e 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 
<マザーファンドの投資態度>a わが国のナンバーワン企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
b 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
c 非株式割合は、原則として信託財産総額の50%未満とします。
d デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引による運用は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、あるいは信託財産に属する資産または負債に係る価格変動等により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的で行うものとします。
f 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。