有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)>

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.7%	年率0.7%	年率0.05%

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用に関する助言・情報提供先に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。