有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額※	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2021年3月末日現在
 
<再信託受託会社の概要>

名称	資本金の額※	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2021年3月末日現在
 
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
 
(2)販売会社

名称	資本金の額※	事業の内容
いちよし証券株式会社 エース証券株式会社 東洋証券株式会社 マネックス証券株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 百五証券株式会社 浜銀TT証券株式会社 四国アライアンス証券株式会社 株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 アイザワ証券株式会社 松井証券株式会社 東海東京証券株式会社	14,577百万円 8,831百万円 13,494百万円 12,200百万円 3,000百万円 3,000百万円 3,307百万円 3,000百万円 48,323百万円 7,495百万円 300百万円 11,945百万円 6,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社百五銀行 株式会社山形銀行 株式会社香川銀行 株式会社伊予銀行 株式会社徳島大正銀行 株式会社百十四銀行 株式会社横浜銀行 株式会社四国銀行 スルガ銀行株式会社 株式会社滋賀銀行	20,000百万円 12,008百万円 12,014百万円 20,948百万円 11,036百万円 37,322百万円 215,628百万円 25,000百万円 30,043百万円 33,076百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※2021年3月末日現在。アイザワ証券株式会社は2021年4月1日現在。
 
(3)投資顧問会社

名称	資本金の額※	事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド	4,500万英ポンド (約6,956百万円)	イギリス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。

※2022年2月末日現在。英ポンドの円貨換算は、2022年2月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=154.58円)によります。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
 
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
 
(3)投資顧問会社
マザーファンドの株式等の運用に関する助言・情報提供を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。