ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月30日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,880,472 |
| 株式 | 543,414,000 |
| 未収入金 | 7,613,977 |
| 未収配当金 | 419,000 |
| 未収利息 | 188 |
| 流動資産合計 | 619,327,637 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 619,327,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,491,781 |
| 未払収益分配金 | 21,553,925 |
| 未払解約金 | 2,522,753 |
| 未払受託者報酬 | 263,641 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,786 |
| その他未払費用 | 37,607 |
| 流動負債合計 | 37,255,493 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 37,255,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 538,848,126 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,224,018 |
| （分配準備積立金） | 32,276,269 |
| 元本等合計 | 582,072,144 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 582,072,144 |
| 負債純資産合計 | 619,327,637 |
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