ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,880,472 | 16,015,298 |
| 株式 | 543,414,000 | 327,223,500 |
| 未収入金 | 7,613,977 | 9,809,042 |
| 未収配当金 | 419,000 | 243,000 |
| 未収利息 | 188 | 38 |
| 流動資産合計 | 619,327,637 | 353,290,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,327,637 | 353,290,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,491,781 | 2,874,520 |
| 未払収益分配金 | 21,553,925 | 9,663,072 |
| 未払解約金 | 2,522,753 | － |
| 未払受託者報酬 | 263,641 | 127,481 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,786 | 2,604,256 |
| その他未払費用 | 37,607 | 18,152 |
| 流動負債合計 | 37,255,493 | 15,287,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,255,493 | 15,287,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,848,126 | 322,102,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,224,018 | 15,900,980 |
| （分配準備積立金） | 32,276,269 | 9,630,439 |
| 元本等合計 | 582,072,144 | 338,003,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 582,072,144 | 338,003,397 |
| 負債純資産合計 | 619,327,637 | 353,290,878 |
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