ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,015,298 | 24,037,543 |
| 株式 | 327,223,500 | 172,190,700 |
| 未収入金 | 9,809,042 | － |
| 未収配当金 | 243,000 | 40,000 |
| 未収利息 | 38 | 59 |
| 流動資産合計 | 353,290,878 | 196,268,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,290,878 | 196,268,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,874,520 | － |
| 未払収益分配金 | 9,663,072 | － |
| 未払解約金 | － | 135,024 |
| 未払受託者報酬 | 127,481 | 75,903 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,256 | 1,550,567 |
| その他未払費用 | 18,152 | 10,781 |
| 流動負債合計 | 15,287,481 | 1,772,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,287,481 | 1,772,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,102,417 | 228,131,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,900,980 | -33,635,831 |
| （分配準備積立金） | 9,630,439 | 6,820,830 |
| 元本等合計 | 338,003,397 | 194,496,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 338,003,397 | 194,496,027 |
| 負債純資産合計 | 353,290,878 | 196,268,302 |
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