ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,037,543 | 13,642,374 |
| 株式 | 172,190,700 | 162,800,200 |
| 未収配当金 | 40,000 | 81,400 |
| 未収利息 | 59 | 33 |
| 前払金 | － | 340,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 196,268,302 | 178,184,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 196,268,302 | 178,184,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 344,200 |
| 未払収益分配金 | － | 3,415,848 |
| 未払解約金 | 135,024 | 104,410 |
| 未払受託者報酬 | 75,903 | 59,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,567 | 1,213,506 |
| その他未払費用 | 10,781 | 8,428 |
| 流動負債合計 | 1,772,275 | 5,145,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,772,275 | 5,145,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,131,858 | 170,792,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,635,831 | 2,245,787 |
| （分配準備積立金） | 6,820,830 | 4,852,658 |
| 元本等合計 | 194,496,027 | 173,038,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 194,496,027 | 173,038,206 |
| 負債純資産合計 | 196,268,302 | 178,184,007 |
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