中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 200,937,474 |
| コール・ローン | 216,569,559 |
| 株式 | 1,052,789,386 |
| 社債券 | 36,998,575 |
| 未収利息 | 710 |
| 流動資産合計 | 1,507,295,704 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,507,295,704 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 39,299,799 |
| 未払解約金 | 27,472,458 |
| 未払受託者報酬 | 890,876 |
| 未払委託者報酬 | 18,040,320 |
| その他未払費用 | 133,576 |
| 流動負債合計 | 85,837,029 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,837,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,008,590,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 412,868,675 |
| （分配準備積立金） | 276,965,883 |
| 元本等合計 | 1,421,458,675 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,421,458,675 |
| 負債純資産合計 | 1,507,295,704 |
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