中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 200,937,474 | 118,798,761 |
| コール・ローン | 216,569,559 | 147,191,277 |
| 株式 | 1,052,789,386 | 388,157,859 |
| 社債券 | 36,998,575 | 40,685,714 |
| 未収利息 | 710 | 420 |
| その他未収収益 | － | 23,437 |
| 流動資産合計 | 1,507,295,704 | 694,857,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,507,295,704 | 694,857,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,299,799 | 41,525,000 |
| 未払解約金 | 27,472,458 | 27,741,784 |
| 未払受託者報酬 | 890,876 | 420,784 |
| 未払委託者報酬 | 18,040,320 | 8,520,895 |
| その他未払費用 | 133,576 | 63,056 |
| 流動負債合計 | 85,837,029 | 78,271,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,837,029 | 78,271,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,590,000 | 415,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 412,868,675 | 201,335,949 |
| （分配準備積立金） | 276,965,883 | 123,255,204 |
| 元本等合計 | 1,421,458,675 | 616,585,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,421,458,675 | 616,585,949 |
| 負債純資産合計 | 1,507,295,704 | 694,857,468 |
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