中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,798,761 | 91,669,560 |
| コール・ローン | 147,191,277 | 54,897,638 |
| 株式 | 388,157,859 | 375,398,127 |
| 社債券 | 40,685,714 | 24,934,913 |
| 未収利息 | 420 | 149 |
| その他未収収益 | 23,437 | － |
| 流動資産合計 | 694,857,468 | 546,900,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 694,857,468 | 546,900,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,525,000 | 21,095,687 |
| 未払解約金 | 27,741,784 | 6,401,983 |
| 未払受託者報酬 | 420,784 | 258,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,520,895 | 5,227,550 |
| その他未払費用 | 63,056 | 38,659 |
| 流動負債合計 | 78,271,519 | 33,022,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,271,519 | 33,022,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,250,000 | 421,913,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,335,949 | 91,964,600 |
| （分配準備積立金） | 123,255,204 | 70,686,027 |
| 元本等合計 | 616,585,949 | 513,878,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 616,585,949 | 513,878,356 |
| 負債純資産合計 | 694,857,468 | 546,900,387 |
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