中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 91,669,560 | 22,308,836 |
| コール・ローン | 54,897,638 | 85,155,189 |
| 株式 | 375,398,127 | 357,920,640 |
| 社債券 | 24,934,913 | 21,010,776 |
| 未収配当金 | － | 69,696 |
| 未収利息 | 149 | 208 |
| その他未収収益 | － | 12,668 |
| 流動資産合計 | 546,900,387 | 486,478,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 546,900,387 | 486,478,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,095,687 | 18,594,973 |
| 未払解約金 | 6,401,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,152 | 208,299 |
| 未払委託者報酬 | 5,227,550 | 4,218,037 |
| その他未払費用 | 38,659 | 31,181 |
| 流動負債合計 | 33,022,031 | 23,052,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,022,031 | 23,052,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,913,756 | 371,899,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,964,600 | 91,526,058 |
| （分配準備積立金） | 70,686,027 | 38,955,440 |
| 元本等合計 | 513,878,356 | 463,425,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 513,878,356 | 463,425,523 |
| 負債純資産合計 | 546,900,387 | 486,478,013 |
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