中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,308,836 | 17,125,977 |
| コール・ローン | 85,155,189 | 68,225,926 |
| 株式 | 357,920,640 | 314,042,481 |
| 社債券 | 21,010,776 | 19,213,462 |
| 未収配当金 | 69,696 | 934,547 |
| 未収利息 | 208 | 167 |
| その他未収収益 | 12,668 | － |
| 流動資産合計 | 486,478,013 | 419,542,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 486,478,013 | 419,542,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,594,973 | 17,682,204 |
| 未払解約金 | － | 28,080 |
| 未払受託者報酬 | 208,299 | 181,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,037 | 3,681,318 |
| その他未払費用 | 31,181 | 27,214 |
| 流動負債合計 | 23,052,490 | 21,600,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,052,490 | 21,600,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,899,465 | 353,644,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,526,058 | 44,297,861 |
| （分配準備積立金） | 38,955,440 | 22,017,050 |
| 元本等合計 | 463,425,523 | 397,941,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 463,425,523 | 397,941,951 |
| 負債純資産合計 | 486,478,013 | 419,542,560 |
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