中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,125,977 | 5,372,727 |
| コール・ローン | 68,225,926 | 29,838,663 |
| 株式 | 314,042,481 | 257,232,389 |
| 社債券 | 19,213,462 | 7,902,993 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,056 |
| 未収入金 | － | 2,917,059 |
| 未収配当金 | 934,547 | － |
| 未収利息 | 167 | 72 |
| その他未収収益 | － | 8,866 |
| 流動資産合計 | 419,542,560 | 303,281,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 419,542,560 | 303,281,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,981,801 |
| 未払収益分配金 | 17,682,204 | － |
| 未払解約金 | 28,080 | 468,208 |
| 未払受託者報酬 | 181,793 | 124,988 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,318 | 2,530,981 |
| その他未払費用 | 27,214 | 18,686 |
| 流動負債合計 | 21,600,609 | 19,124,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,600,609 | 19,124,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,644,090 | 322,647,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,297,861 | -38,489,893 |
| （分配準備積立金） | 22,017,050 | 15,670,760 |
| 元本等合計 | 397,941,951 | 284,157,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 397,941,951 | 284,157,161 |
| 負債純資産合計 | 419,542,560 | 303,281,825 |
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