中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,372,727 | 2,556,184 |
| コール・ローン | 29,838,663 | 11,820,616 |
| 株式 | 257,232,389 | 173,098,709 |
| 社債券 | 7,902,993 | － |
| 派生商品評価勘定 | 9,056 | － |
| 未収入金 | 2,917,059 | － |
| 未収配当金 | － | 756,685 |
| 未収利息 | 72 | 28 |
| その他未収収益 | 8,866 | － |
| 流動資産合計 | 303,281,825 | 188,232,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 303,281,825 | 188,232,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,981,801 | － |
| 未払解約金 | 468,208 | 290,570 |
| 未払受託者報酬 | 124,988 | 95,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,981 | 1,932,120 |
| その他未払費用 | 18,686 | 14,254 |
| 流動負債合計 | 19,124,664 | 2,332,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,124,664 | 2,332,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,647,054 | 221,751,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,489,893 | -35,851,211 |
| （分配準備積立金） | 15,670,760 | 11,269,537 |
| 元本等合計 | 284,157,161 | 185,899,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 284,157,161 | 185,899,861 |
| 負債純資産合計 | 303,281,825 | 188,232,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
