中国インフラ・内需関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,556,184 | － |
| コール・ローン | 11,820,616 | 21,113,289 |
| 株式 | 173,098,709 | 254,358,196 |
| 未収配当金 | 756,685 | － |
| 未収利息 | 28 | 51 |
| 流動資産合計 | 188,232,222 | 275,471,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,232,222 | 275,471,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,150,166 |
| 未払解約金 | 290,570 | 709,285 |
| 未払受託者報酬 | 95,417 | 84,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,120 | 1,711,797 |
| その他未払費用 | 14,254 | 12,624 |
| 流動負債合計 | 2,332,361 | 9,668,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,332,361 | 9,668,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,751,072 | 238,338,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,851,211 | 27,464,258 |
| （分配準備積立金） | 11,269,537 | 1,674,762 |
| 元本等合計 | 185,899,861 | 265,803,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 185,899,861 | 265,803,132 |
| 負債純資産合計 | 188,232,222 | 275,471,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
